3月8日12日交易快讯&一周前瞻

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发布时间: 2021-3-8

外汇一周牛熊榜

综合来看,美元在过去一周对非美货币全面走强

本周归来,我们将迎来两大央行决议——加央行及欧央行。值得留意的数据有∶日本、欧元区第四季度GDP;美国2月季调后CPI月率;加拿大2月就业人数。

事件方面∶周一英央行行长贝利就英国经济前景发表讲话;周三澳洲联储主席洛威发表讲话。

来源∶poundsterlinglive.com

 

美元

  • 310日 美国2月季调后CPI月率(%)
  • 311日 美国至36日当周初请失业金人数(万人)

上周对美元的形容词只有一个字——强!美债收益率上升是美元最重要的推动因素。

(如右图)美国10年期及30年期国债收益率均刷新一年新高,一方面源自不断上升的通胀预期,另一方面可能是美债被抛售的扩大效应。

来源∶TradingView

备受关注的美联储主席鲍威尔讲话终究让市场失望,他没有透露任何要为今年通胀回升采取行动的信号,他所释放的鸽派信号导致美国市场股债双杀,美元指数则“扶摇直上”。

鲍威尔再度提到加息的前提是,美联储需要看到就业最大化和2%的通胀目标。但是,本周即将公布的美国2CPI月率和初请数据前景并不明朗,也许这就是为什么鲍威尔迟迟不肯松口的原因

美国2月季调后CPI月预期录得0.4%,近几个月该数据一直温和增长,即便核心CPI月率也呈现同样趋势,显示实际通胀不温不火。其次,虽然初请失业保险人数自去年3月达到峰值后持续下降,但今年1月一直保持在平均每周80万人次左右,凸显疫情对就业市场复苏的持续抑制

美国2月季调后CPI月率(%),来源∶金十数据

美国当周初请失业金人数(万人),来源∶金十数据

 

美元基本面预测∶继续上涨

上周五公布的非农就业人数意外大增37.9万人,带动美元指数最高上探11,833,但随后回落至阻力11,800之下,配合日图的STO指标形成高位死叉,暗示美元指数短期面临一定回调压力。

若本周即将公布的美国CPI数据及初请数据不如人意,可能会在一定程度上加速这种回调。但考虑到此类数据的影响通常较为短暂,当美元指数调整完毕后,依然以上行作为主要方向

留意支撑11,680,若届时底部震荡指标同步出现回升信号,可继续逢低看多。

【USDollar 日图】

 

欧元

  • 311 ?欧洲央行公布利率决议、行长拉加德召开新闻发布会

随着3月10-11日的政策会议临近,欧洲央行内部在是否加快购债步伐的问题上存在明显分歧。鸽派阵营认为,收益率上升是没有道理,会危及欧元区的复苏。鹰派人士表示,如果收益率上升是因通胀预期升温或经济前景正在改善,那么它可能是受欢迎的。

欧元区成员国通胀发展分化走势正在加剧。德国、荷兰的2月通胀涨幅分别高达1.6%和1.9%,而希腊仍为-1.9%。这样的巨大的差异在去年是不存在的。

彭博调查显示,大部分受访者认为欧洲央行将加快购买紧急资产的步伐,以应对可能损害欧元区增长前景的债券收益率上升。该调查还显示,超过一半的受访者预计,1.85万亿欧元(2.23万亿美元)的PEPP计划有可能延期至2022年3月才结束。

资料来源∶彭博社2月26日至3月4日进行的经济学家调查

若欧洲央行适当采取行动安抚市场,压低债券收益率,可能会加剧当前欧元对美元的弱势。

 

欧元基本面预测∶下跌趋势明显

由于美元与欧元之间的反向关系,美元持续攀升,令欧元兑美元跌破关键支撑1.1960,该位置现已转化为关键阻力。

以今年高点作为起点添加斐波延展线,可发现下方1.1850可能是下一个较为重要的支撑水平。若跌破该水平将引发更大抛售压力。预计欧美大概率延续震荡下跌走势,但RSI指标已深陷超卖区间,不排除短期或再次反弹测试1.1960阻力,失败后将直指1.1850。

【EUR/USD 日图】

 

纳斯达克指数

纳指基本面预测∶空头占据主导

科技股对收益率上升特别敏感,因为它们的价值在很大程度上取决于未来的收益,而当债券收益率上升时,未来收益的折价幅度会更大。这解释了为什么纳斯达克指数从2月触及的纪录高位下跌了10%。

日图级别,纳斯达克指数接连跌破20、60及100日均线,如此强烈的空头信号引起了投资者的恐慌。即便下方的RSI指标开始缓慢回升,但这也许仅仅代表了技术反弹需求,而非真正触底。

纳指正在测试关键支撑12,500,若该位置失守,预计纳指可能要进一步回撤到11,000一线才会寻获支撑。

【NAS100 日图】

 

黄金

黄金基本面预测∶短期或反弹,中期继续承压

美债收益率飙升以及好于预期的非农数据均削弱了对黄金的需求。黄金连续第三周下跌,已经逼近去年七月以来下降通道的下轨。RSI指标深陷超卖区间,暗示短期金价可能会稍微反弹企稳。

日图级别可以关注1720阻力,但预计黄金中期将继续承压。因此,若金价反弹至1720附近但乏力上行,可进一步看空至1680或更低的1650。

【XAU/USD 周图】

 

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