3月22日26日交易快讯&一周前瞻

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发布时间: 2021-3-22

综合来看,非美货币在过去一周涨跌互相,其中表现较强的有瑞郎日元,表现较弱的则有欧元澳元美元指数维持震荡,因市场对债券收益率上升的忧虑情绪重燃。

展望本周,随着美联储决议前的“禁声期”结束,市场再度把目光聚焦于更多美联储官员的表态。

其它重要的经济数据包括∶英国2月CPI月率、美国2月核心PCE物价指数年率以及瑞士央行最新利率决议。

来源∶poundsterlinglive.com

 

美债 vs 美联储

  • 美联储主席鲍威尔及其他官员讲话

尽管美联储主席鲍威尔已屡次表态认为市场无需对美债收益率的上涨过度反应。但其话音刚落,美债收益率就一路大幅飙升,10年期美债收益率上周触及1.7540%,这是自2020年1月新冠大流行导致美债收益率和股市暴跌以来首见。

实际上,美联储在上周利率会议中发出的货币政策信号自相矛盾。一方面美联储上调了未来两年GDP增速预期和未来三年通胀预期;而另一方面又一再重申维持当前QE直至经济取得实质性进展,其点阵图也预期未来两年不会加息。这导致华尔街金融机构干脆无视美联储的鸽派声音,延续推高美债收益率的交易策略。

好消息是,鲍威尔本周仍有机会再度影响市场。根据最新发布的日程安排,鲍威尔将于下周一在国际清算银行会议上就数字时代的创新发表讲话。此外,鲍威尔下周二和下周三还将分别在众议院金融服务委员会和参议院金融委员会就新冠病毒援助、救济和经济安全法作证

 

标普500指数

标普指数基本面预测∶面临调整风险

当十年期美债收益率上穿1.75%时,美银分析师认为1.75%意味着10年期美债收益率超过了标普500的股息收益率(现在为1.53%),届时投资者可能重新回归债券市场,从而引发美股进入新一轮调整。

众多投行预计,美债收益率还存在进一步上行的可能,目标瞄向1.8%乃至2.0%上方。

周图中指标已经发出初步回调信号,短期来看4,000关口或暂时乏力上破。下方20日均线(3,750)有望为标普指数提供买盘支撑,更低支撑位于3,660一线。但只要能维持在3,500水平之上,长期上涨趋势依然有望延续。

 

英镑

  • 323 英国2月失业率
  • 324日 英国2月零售物价指数月率、英国2CPI月率、3月制造业及服务业PMI

上周,英国央行如期维稳利率,但表示经济中仍存在大量闲置产能。考虑到近期英国国债收益率上升风险仍在可控范围内,英央行无意提前收紧货币政策。

本周将迎来众多英国经济数据,投资者有望从就业市场及通胀两大方面来审视目前英国的处境

英国政府将无薪休假计划延长到9月,有效地控制了本国的失业率。过去六个月的失业率均值为7.4%,预计2月失业率会进一步下降。这或对英镑形成支撑。

但通胀方面依然有较大挑战。英国央行上周五公布的数据显示,英国公众对未来12个月通货膨胀的预期维持在四年多以来的最低水平。英国1月CPI月率录得负0.2%,2月数据未能出现明显好转,可能对英镑产生一定压力

英国是欧洲新冠病毒相关死亡病例最多的国家,但也是最先在全国开展疫苗接种的国家之一。另外,英国政府在本月初又发布了最新一项大规模的支出计划,英国经济正朝着强劲复苏方向迈进。因而,英镑相对其它非美货币维持一定优势

来源∶Google

英镑

英镑基本面预测∶面临回调风险

由于近日市场对债券收益率回升过快的担忧有所升温,美元重新走强,英镑为此承压。英镑兑美元在1.4000遇到空头打压,目前保持在1.3800-1.4000之间震荡。

月线级别显示,在连续五个月上涨后,镑美面临技术回调的风险。下方STO指标发出超买信号。

投资者需密切留意短期多空分水岭-1.3750,保持在此区间之上,多头依然占据有利优势,目标有望指向1.4000或更高。但若美元持续走强,则不排除镑美重新跌破多空反转线1.3750的可能性,多头需继续等待机会。

【GBP/USD 月图】

 

黄金

黄金基本面预测∶关注阻力1764

黄金上周最高反弹至1750附近后重新承压,短期黄金同时面临利多、利空双重因素影响。

一方面,美债收益率重新加快上行,推动美元继续突破新高,令金价承压。另一方面,美股上周收跌,刺激一定避险资金流入黄金市场。但从CFTC黄金非商业持仓来看,黄金总体上面临持续资金流出。

周图显示,金价目前正在测试1750至1764阻力区间,该区间为去年11月低点。若无法上破,黄金有望重新掉头下行,关注支撑1700、1680。

 

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