4月12日--4月16日交易快讯&一周前瞻

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发布时间: 2021-4-12

外汇一周牛熊榜

过去一周,美元呈现两级分化,虽然对商品货币普遍走强,但对避险货币和欧元则弱势回调。

本周将迎来新西兰联储公布利率决议,“恐怖数据”美国3月零售销售月率,以及鲍威尔在内的众多位FOMC票委的讲话。

 

重点分析

1. 耶伦是否能说服G20国家实行全球最低企业税率?

今年以来,对美股市场的定义因素包含长期利率不断上升,对大型基础设施计划和经济持续复苏的预期。

即将到来的美股公司Q1财报发布季无疑是美股后市走势最迫在眉睫的影响因素。根据路孚特IBES截至4月1日的数据,标普500指数成份股公司第一季的盈利增长预期为+24.2%。此外,预计收入增长5.3%。而这种强劲增长在金融、非必需品、交通和能源板块尤为突出。但盈利预期的大幅上升可能会令市场更容易受到失望的打击。

另外,美国总统拜登早前公布了一项2万亿美元的基础设施计划。就在大众还在疑惑计划所提到的资金将如何筹得时,美财长耶伦站出来呼吁统一“全球最低企业税”。毫无疑问,加税会伤害美国企业的竞争力,甚至扼杀后疫情时代的经济复苏。为了可以最大程度抵消加税的负面影响,拜登提出了“全球最低企业税率”的倡议,还想拉上G20。目前,加税对市场的影响显然还没有表现出来,其过程将困难重重,我们将继续观望

 

2. 414-15日,摩根大通(JPM.us)、美国银行(BAC.us)相继公布Q1财报

根据截至2020年底的市值数据,摩根大通和美国银行依次是美国最大的两家银行。

全球新冠疫情造就了较低的利率环境并让银行保持较高的准备金。就财务业绩而言,摩根大通的表现要优于大部分同行。摩根大通在2020年的存款增长37%,超过了最大的竞争对手;而其同期的贷存比率仅为47%,接近行业较低水平。这意味着,摩根大通在未来追求贷款增长方面将比同业更进取和有更大空间。

预计摩根大通2021Q1每股收益为2.93美元,季度营收为301亿美元。

JPM.us目前企稳在150美元上方,均线呈多头排列,显示在该支撑水平之上,股价依然有继续上涨的可能性。根据Marketbeat, 该个股的推荐评分为2.6-买入(范围1-5,1-强烈买入,3-持有,5-卖出)。

 

标普指数

基本面预测∶上涨趋势明显,但短期回调风险加剧

在过去八个交易日中,标普指数有七日均录得上涨,而且处在连续刷新历史新高的路径中。涨势之强不免令投资者有点“高处不胜寒”。

日图STO指标发出严重超买信号,虽然无法断定STO指标何时会从超买区间回落,但这种风险与日俱增。

另一方面,福汇投机情绪指数SSI录得-4.4,且从近期高位-5.0开始回落,暗示了标普指数的涨势或开始放缓。(SSI指数若为负值,为做多信号,暗示散户正在积极看空该商品,应反其向而行。若SSI指数从近期极大值回落,暗示趋势减弱。)

若开启回撤,支撑应参考前期形成的价格平台所在上沿3980一线。待企稳后,后续有望重燃动能。

 

纽元

基本面预测∶等待触底

3月份的数据显示,2020年第四季度,新西兰的经济增速低于预期,新西兰政府随后出手干预,遏制房价上涨,导致纽元兑美元和其他货币汇率大跌。不过,纽元可能逐渐在4月触底。

本周三将迎来新西兰联储利率决议,预计按兵不动。但一些分析师认为新西兰联储将从2022年8月开始加息,不会提高1000亿纽元的大规模资产购买(LSAP)计划上限。理由是数据表明该国经济增长前景良好,物价压力不断上升。

另外,由于很多不为人知的原因,纽元在4月份通常都表现强劲,与英镑相类似,这就是所谓的“季节性上涨模式”。

NZD/USD仍在0.7000附近盘整,低于关键阻力位0.7100。如果突破该水平,将短期转向看涨。

 

黄金

黄金基本面预测∶关注阻力1750是否有效突破

黄金连续两周录得反弹,短期上涨动能强劲,目前正在测试关键阻力1750。

若能确认对阻力1750形成有效突破,预计金价短期有望“更上一层楼”并测试去年7月中旬以来形成的下降趋势线,目标指向1780-1800区间。

中期而言,周图级别的20日均线下穿50日均线,形成空头信号,不排除黄金在短暂反弹之后将重新延续下行趋势。

 

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