5月10日—5月14日交易快讯&一周前瞻

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发布时间: 2021-5-10

外汇一周牛熊榜

过去一周,美元兑G10货币全面走弱,其中商品货币如纽元、加元、澳元依次表现较强。

本周财经事件比较清淡,但依然有多为央行官员出来发表讲话。数据方面,可以适当关注周三的英国第一季度GDP年率和美国4月未季调CPI年率;周五的美国4月零售销售月率

 

重点分析

  • 全球多国央行开始逐渐转向紧缩货币政策

上周,英央行虽然维持货币政策不变,但大幅上调了经济增长预期,同时表示购债步伐会有所放缓,购债预计在2021年年底结束。

与此同时,挪威央行重申了可能于今年晚些时候加息。巴西上周三将利率上调75个基点,加拿大央行已经开始减少购债。由此可见,全球央行中逐渐泛起一股“政策收紧之风”。

近期,美国银行的一份报告显示,美国十年期盈亏平衡通胀达到了2013年缩减恐慌以来的最高水平,表明市场正在为通胀大幅超过美联储2%的目标而定价。如果通胀上涨过多,可能会促使美联储更早开始缩减资产购买计划或加息,从而对投资者的组合构成威胁。

但目前依然有两个难题横在美联储的面前,一是全球新冠疫情反复;二是美国国内通胀和就业水平尚未回到疫前水平。因此美联储短期内不具备缩减QE的条件。

本周将有多位美联储官员讲话,料讲话内容以淡化市场通胀担忧情绪为主。

 

美元

基本面预测∶短期震荡格局不变,继续观望

美国4月非农就业人数增加26.6万,远低于预估中值100万;失业率升至6.1%。远逊预期的就业报告激化两党分歧,争执焦点在于更高的失业福利金是否遏制了求职意愿。同时,该份报告还淡化了市场兑美联储提前行动的担忧,令美元指数失去支撑。。

从周线级别看,美元指数下修趋势保持良好,只要后续价格突破2月收盘低点11630,则有可能向2018年低点看齐。

短期而言,福汇道琼斯美元指数维持在11630-11720区间低位震荡,若跌穿该区间下限恐引发空头加仓;反之,上破11720则为空头暂时撤离的信号。

 

  • 疫苗知识产权豁免引发的国际口舌战

美国总统拜登表示支持豁免新冠疫苗知识产权的提议在各国引起争议。世卫称这是抗疫的“不朽时刻”,法国总统马克龙周四表态赞同,但欧洲的瑞士及德国表示反对。制药集团整体表示不满。

消息公布后,辉瑞 (PFE.us)、和Moderna (MRNA.us)当日双双大跌。

据悉,美国总统拜登支持豁免新冠疫苗知识产权的提议,下一步需要世贸组织敲定一项协议,但这一过程可能需要数月时间

分析认为,拜登政府此举旨在为美国赚取政治资本,赢得世界其他地区的人心,强化美国在全球的主导地位,同时促进印度和巴西等较贫穷国家能够更快地推进疫苗接种工作。

但亦有专家表示,mRNA疫苗的核心壁垒之一在于递送系统,即使此次专利放弃最终实现,也只会是对mRNA序列专利的放弃,影响有限。此外,mRNA生产技术仍具有壁垒,短期内难以被其他药企完全掌握。

目前,辉瑞 (PFE.us)依然较上周高点$41.00失去近5%,而Moderna(MRNA.us)较上周高点$188.00依然低14%。

 

京东(JD.us)

基本面预测∶关注京东Q1财报在510日发布

预计京东今年第一季度营收为1912.2亿美元,调整后EPS2.45美元/股。

女股神Cathie Wood最新推出的太空探索ETF——ARK Space Exploration & Innovation ETF,首发当日成交量将近3亿美元,规模达到ETF史上第八高。.

投资者惊讶地发现,这只ETF纳入了不少传统意义上与航天工业无关的个股,比如电商公司京东、阿里。根据官网的介绍, ARK把“太空探索”概念分为四类,其中一类为航空航天受益公司,即那些能够从航空航天活动中受益的公司,包括农业、互联网接入、GPS、建筑、成像、无人机、空中的士和电动航空交通工具。

像是京东 (JD.us)、阿里巴巴 (BABA.us)、亚马逊 (AMZN.us)这样的电商巨头,属于航空航天受益公司。原因是随着无人机市场的成熟和规模化,它们可以节省交付成本,从中获得收入。

 

道琼斯指数

基本面预测∶短期上升趋势保持良好

得益于美国出色的经济数据,道琼斯指数再创历史新高。目前上涨动能较强,趋势明显,短期维持逢低看多。

中期而言,美股依然面临挑战。上周,美国总统拜登表示,他希望企业税率位于25%至28%之间,这意味着围绕基建法案筹措资金的谈判有了新进展。投资者需继续关注基建法案的细节谈判。

另外,美联储在上周警告称,包括股市在内的资产价格不断上升正在对金融体系构成越来越大的风险据美国银行的数据,对冲基金近期一直在大举抛售股票,对冲基金滚动四周平均资金流动创2008年有纪录以来的最低水平,并较平均值低了三个标准差。抛售主要集中在通信服务和科技领域,正是疫情期间表现最强劲的板块。

 

黄金

基本面预测∶强势突破后迎来新一轮上涨空间

尽管经济增长前景乐观,美联储的政策制定者看起来仍然不情愿改变货币宽松政策。投资者担心通胀加剧,可能进一步提振金价走强。

国际金价在上周接连突破1800、1830关口,日图级别的STO指标显示上行动能较强,预计本周有望延续上涨并测试前期密集成交区1850阻力位。

短期支撑可以留意1825,若出现回踩或许是继续逢低看多的好机会。

 

 

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