美國數據及外匯市場:
紐約聯儲「預告」撤QT路線圖:美聯儲可能明年停止縮表﹔預計資產負債表規模縮減至約6-6.5萬億美元。
美聯儲褐皮書:通脹整體溫和,物價漲幅整體平穩,總體適度,消費者價格敏感度仍很高。
點陣圖顯示:美聯儲預計今年將進行三次各25個基點的降息,但投資者現在預計只會降息一到兩次。今年1月,他們曾預計會降息6次
英國3月CPI增速放緩至兩年半最低,強化英國央行降息預期,英鎊兌美元反彈、兌歐元沖上一個月高位。GBP/USD從布林帶下軌道走出潛在反彈趨勢
歐洲央行管委內格爾:6月降息的...
美國數據及外匯市場:
美聯儲主席鮑威爾周二「放鷹」,稱最近的數據顯示,「今年迄今為止,在通脹回落到2%這一聯儲目標方面,缺乏進一步進展。」 鮑威爾暗示,聯儲可能將當前處於二十余年高位的政策利率保持更久,稱近期數據「顯然沒有」讓聯儲增強降低通脹的信心,可能需要更長時間才能更有信心。
鮑威爾有關通脹的表態進一步削弱市場對美聯儲降息的押注。他講話後,美國國債價格加速下跌、收益率升幅擴大。對利率敏感的兩年期美債收益率繼上周四之後再度突破5.0%關口,刷新上周所創的去年11月以來高位,基準十年...
美國數據及外匯市場:
美國3月非農就業人數增加30.3萬人,遠超預期,1月和2月新增就業人數共上修2.2萬人﹔3月失業率微降至3.8%,低於預期和前值的3.9%﹔3月平均時薪環比增長0.3%,高於2月份的0.2%。
數據公布後,美國利率期貨定價美聯儲2024年將降息兩次,6月降息概率削減至接近50%。互換市場將完全定價美聯儲首次降息的日期從7月推遲至9月。
美聯儲理事鮑曼:現在還不是降低利率的時候。如果通脹居高不下,可能需要進一步加息。
達拉斯聯儲主席洛根:考慮到通脹上行風險,現在談論降息為時過早。很快美聯儲就可...
美國數據及外匯市場:
繼周一公布的2月美國ISM製造業指數意外回升至擴張區間後,周二公布的美國職位空缺和工廠訂單又都優於預期
2月JOLTS職位空缺數略高於下修後的1月空缺數,企穩於歷史高位,體現勞動力市場的韌性﹔美國2月JOLTS職位空缺875.6萬人,預期873萬人,1月前值從886.3萬人修正為874.8萬人。
2月工廠訂單在連續兩個月下滑後超預期環比增長1.4%。
十年期美債收益率創四個月新高及兩個月最大兩日升幅,兩年期收益率創近兩周新高後轉降。
日圓盤中仍一度逼近上周下測152.00所創的1990年來低谷,後隨著美...
美國數據及外匯市場:
美國2月核心PCE物價指數同比增長2.8%,為2021年3月以來最低,和市場預期一致,較1月上修0.1個百分點的增速2.9%放緩。2月核心PCE環比增長放緩至0.3%,也符合預期,1月增速由0.4%上修至0.5%。
受汽油價格上漲推動,2月PCE物價指數同比增長較1月的2.4%加快至2.5%,為去年9月來首次增速回升,PCE環比增長0.3%,增速均符合預期。
2月通脹調整後實際個人消費支出環比增長0.4%,較1月的下降0.2%回升,而且正增長的增速高於市場預期的0.1%。
鮑威爾認為:2月PCE「基本符合預期」,重申美聯儲不急...
美國數據及外匯市場:
美國四季度GDP上修至3.4%,當季核心PCE物價指數超預期降溫
沃勒講話助美元指數重啟漲勢,EUR/USD在歐股盤中曾跌破1.0780,刷新2月20日以來低位,日內跌近0.5%﹔GBP/USD在歐股早盤曾跌破1.2590,逼近上周五跌破1.2580所創的2月20日以來低位,日內跌0.4%。
金屬&大宗商品市場:
周四金價再創歷史新高,美盤時段末,現貨黃金XAU/USD短線拉升逾10美元,將歷史新高刷新至2236美元/盎司
黃金收盤再創歷史新高至$2234,首次收於$2200上方。3月份上漲了約9%,為2020年7月以來最佳月度表現。
隔...
美國數據及外匯市場:
受加息拖累,美聯儲去年創紀錄巨虧1143億美元,利息支出激增近兩倍。2023年,美聯儲的總利息支出為2811億美元,是2022年支出的2.75倍,其中準備金餘額相關利息支出1768億美元,較2022年增長近兩倍。
美聯儲的虧損屬於浮虧,不影響聯儲運行,但會加劇本已龐大美國政府財政赤字。
在日本外匯事務高官、副財相神田真人警告準備打擊令日圓走軟的投機活動次日,日圓未能保住反彈勢頭,開始跌向上周五所創的四個多月來低谷。
金屬&大宗商品市場:
現貨黃金XAU/USD沖高回落,盤中曾漲超1%、逼...
美國數據及外匯市場:
芝加哥聯儲主席古爾斯比明確表態仍支持年內降息三次。古爾斯比的看法目前仍是美聯儲官員中的主流預期。
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲5月維持利率不變的概率為89.9%,累計降息25個基點的概率為10.1%。美聯儲到6月維持利率不變的概率為29.7%,累計降息25個基點的概率為63.5%,累計降息50個基點的概率為6.8%
主管日圓匯率的日本財務省副大臣神田真人:警告壓低日圓的投機行為,稱做好採取行動的準備,不考慮具體外匯水平,而是關注匯率變動方向,若外匯過度波動,不排除採取任何措施
該表態讓...
美國數據及外匯市場:
3月28日,將公布美國四季度實際GDP年化季環比終值,市場普遍預期,美國四季度實際GDP年化季環比終值將與修正值持平為3.2%,個人消費支出繼續為經濟增長提供主要動力。
3月29日,將公布美聯儲最青睞的通脹指標 - 2月核心PCE物價指數。市場普遍預計,美國2月核心PCE環比上升0.3%,較上月的0.4%放緩,同比增速與上月持平維持在2.8%。
亞特蘭大聯儲主席預計:美聯儲今年只會降息一次,而不是原來預計的兩次,首次降息時點也晚於他此前預測。美元指數創一個月新高。
日本2月通脹加速上行同比上...
美國數據及外匯市場:
3月19日周二,為期兩天的美聯儲FOMC貨幣政策會議開幕,市場押注利率政策按兵不動為「板上釘釘」,由於通脹意外回暖,利率互換定價顯示交易員對6月降息的押注已不足50%。
有分析稱,利率路徑「點陣圖」和季度經濟展望將有助於塑造今年的降息前景,縮表政策會否調整可能也將給出信號,因而本次會議至關重要,有人認為美聯儲基調或略顯鷹派。
「新美聯儲通訊社」:相比降息次數,美聯儲更關心經濟是否會硬著陸。
美國銀行全球研究的美國利率策略主管:若點陣圖暗示今年僅降息兩次,兩年期美債...