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【福汇市场观点】三大美股指齐创历史新高，黄金逼近$2400，USD/JPY下破154
文章分类: 市场分析
标签: 欧元兑美元走势 现货黄金价格 克利夫兰联储主席梅斯特 10年期美债收益率 纳斯达克100指数 当周初请失业金人数 道琼斯指数历史新高 亚特兰大联储主席博斯蒂克 美元指数交易 法国股指历史新高 现货白银价格 西班牙股指交易 2年期美债收益率 英国股指历史新高 新美联储通讯社 美国EIA原油库存超预期下降 游戏驿站股价 AMC股价 美国国债交易 纽约铜期货价格 美国4月CPI同比增长 美国CPI创三年来最低增速 美联储9月降息预期 美联储降息25个基点 互换合约定价的美联储降息 美元兑日元跌破154 日元兑美元交易 美国固定收益市场 英镑兑美元走势 白银价格十一年新高 国际能源署下调今年全球油需增长预期 纳斯达克指数历史新高 标普指数历史新高 阿里巴巴美股走势 西班牙GDP增速 里士满联储主席巴尔金
发布时间: 2024-5-16
美国数据及外汇市场∶
美国4月CPI和核心CPI同比增长均如经济学家所料较3月放缓，分别增长3.4%和3.6%，创三年来最低增速
4月CPI环比增长均未如预期企稳3月，而是较放缓至0.3%，核心CPI环增长如期放缓至0.3%，半年来首次放缓增长，也是在连续三个月增速高于预期后降温。
CPI通胀指标终于朝著美联储官员考虑开始降息的方向迈出小步，虽然数据可能带来一些通胀恢复下行趋势的希望，但联储官员会希望看到更多数据，获得对降息的信心。
CPI公布后，投资者加码押注9月降息，盘中互换合约定价显示，交易员预期，到9月联储降息25个基点的概率升至80%以上。
“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos∶周三的数据不足以改变联储对是否及何时开始降息的预期，联储可能仍不会9月以前行动，可能还需要两份CPI报告增强联储的信心。
10年期美债收益率CPI公布后迅速下破4.40%至4.34%下方，跌穿50日均线、下探100日均线，日内降幅略超过10个基点
2年期美债收益率CPI公布后迅速下破4.71%，刷新4月5日以来低位，跌穿50日均线和200日均线，日内降逾11个基点
两大美国“债主”继续背道而驰，日本美债持仓连增六个月，中国持债创2009年来新低。
福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz
美元指数USDOLLAR加速下行，跌破13000；下破2023年底以来的上涨趋势线，以及13550至12600的斐波那契回调线0.382位置
非美货币普涨，日元兑美元盘中涨超1%，扭转三日连跌势头，USD/JPY周三跌近1%下破155，周四早盘再度下挫跌破154
评论称，美元兑日元是迄今为止对美国固定收益市场走势最敏感的美元交叉货币对，若美国利率投资者将预计的联储降息时间提前，该货币对也可能波动最大。
欧元和英镑抹平公布美国3月CPI以来跌幅。欧元兑美元曾接近1.0890，日内涨超0.6%；英镑兑美元曾逼近1.2690，日内涨近0.8%。
金属&大宗商品市场∶
CPI公布后，降息预期的助推下，贵金属金银涨幅迅速扩大，现货黄金最高冲至$2390，收涨超1%，冲上4月下旬以来高位，收涨于$2386.16日内涨近1.3%。
现货白银XAG/USD逼近2021年3月高位$30.07，收盘于$29.65
国际能源署（IEA）月报连续第二个月下调今年全球油需增长预期，打击油价
2024年石油需求增长预测下调14万桶/日至110万桶/日，石油供应将增加58万桶/日至创纪录的1.027亿桶/日。
美国能源部公布的上周美国EIA原油库存连续第二周超预期下降，除却战略储备的商业原油库存减少250.8万桶至4.57亿桶，降幅为0.55%
盘中跌超1%的原油抹平跌幅转涨，走出V型反转。USOIL从日低$76.67反弹至收盘$78.85
周二遭遇历史性逼空的纽约铜期货（福汇交易代码Copper)继续逼近2022年俄乌冲突初期所创的历史高位，但涨势消减，盘中涨近5%后回吐多数涨幅。
伦敦基本金属周三继续多数上涨。领涨的镍涨超2%，反弹至4月下旬以来高位。铝收涨近1.9%，创三周来新高。铅连续三日创去年11月以来新高
福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot
美国及全球股市∶
美股全线高开高走。三大股指齐创收盘历史新高
道指收涨0.88%，刷新3月28日所创的收盘纪录高位。标普收涨1.17%，史上首次收盘站上5300点。纳斯达克100指数收涨1.49%，刷新收盘历史高位
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨3.6%，领涨科技巨头“七姐妹”；谷歌Alphabet（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.1%，连涨三日，刷新收盘纪录高位
微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨近1.8%；特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）回落，收跌2%
此前两日大涨的散户抱团股回落。
周二收涨约60%的游戏驿站（福汇交易代码GME.US）开盘即跌17.3%，早盘曾跌约35.4%，收跌近20%；
周二收涨32%的AMC院线（福汇交易代码AMC.US）早盘曾跌31.2%，收跌20.2%；周二收涨近12%的黑莓（福汇交易代码BB.US）早盘跌超9%，收跌6.4%；
美股贴吧所在论坛Reddit（福汇交易代码EDDT.US）早盘跌超9%，收跌近4.4%，券商Robinhood（福汇交易代码HOOD.US）早盘跌近2.5%后转涨，收涨近2.8%。
热门中概股总体反弹，周二财报后跌6%的阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨近1.9%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨近1.9%，百度（福汇交易代码BIDU.US）、B站（福汇交易代码BILI.US）涨超1%、
主要欧洲国家股指齐涨，法国股指（福汇交易代码FRA40）连续2日创收盘最高纪录，两连涨的英国股指（福汇交易代码UK100）同样刷新上周五所创的收盘历史高位。
公布一季度GDP增长0.7%、在欧元区主要经济体中增速居首、增速为欧元区增速两倍多后，西班牙股指（福汇交易代码ESP100）涨超1%
【今日重要数据】
☆20∶30，美国将公布至5月11日当周初请失业金人数，市场预计其将录得22万人，较前值的23.1万人有所减少
☆21∶15，美国将公布4月工业产出月率；
☆22∶00，里士满联储主席巴尔金接受CNBC的采访；
☆22∶30，美国将公布至5月10日当周EIA天然气库存；
☆次日0∶00，克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话；
☆次日3∶50，亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。
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