3月1日5日交易快讯&一周前瞻

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发布时间: 2021-3-1

外汇一周牛熊榜

综合来看,美元在过去一周对纽元欧元以外的主要货币表现强势。

本周归来,各位投资者需重点关注周二的澳储行决议、加拿大Q4GDP;周三的澳大利亚GDP、美国2月ADP就业人数;及周五的美国2月非农报告。

来源∶poundsterlinglive.com

 

美元

  • 33日 美国2ADP就业人数
  • 35日 美国2月非农就业报告

美元上周经历了跌宕起伏,而美债收益率上升是市场中的主导逻辑之一。

10年期国债收益率在短时间内突破1.5%,表达了投资者对持续强劲的经济复苏感到乐观,随着社会需求回升,物价将上涨。在这种环境下,无论美联储是否加息,债券收益率都应该走高。而货币对利率特别敏感,这解释了为什么美元最终受益于收益率上涨。

数据方面,本周将公布的2月ADP就业人数预计增加16.5万,基本与1月数值持平;预计2月季调后非农就业人口增加13.3万,而前值是4.9万。右方图表中的黄线代表预期值,蓝色柱体代表公布值,可以看出近几个月非农数据最终与预期偏差不大。若按此乐观猜测,2月非农就业新增人口有望远超1月,表明随着疫苗在美国广泛接种,劳动力市场复苏给乐观前景带来更多的支撑,美元有望延续反弹。

美国ADP就业人数(万人) ,来源∶金十数据

美国季调后非农就业人口(万人) ,来源∶金十数据

 

美元指数基本面预测∶短期延续反弹

日线级别的STO指标已显现底部背离信号,美元指数上周触及今年最低为11,575后,目前正运行在指向阻力11,700的反弹过程中。

途中60日(绿色)与20日(黄色)均线尚未出现金叉,故判断这是中期下跌中短线反弹的概率较大。若本周公布的美国2月非农数据意外好于预期,或带动美元指数突破目前60日均线水平11,700。反之可能会维持在11,700-11,600区间低位震荡。

【USDollar 日图】

 

澳元

  • 32 储行利率决定
  • 33澳大利亚第四季度GDP年率(%)

澳元交易者需要留意即将公布的澳储行利率决定及澳大利亚第四季度GDP年率%。

虽然国内疫情得到有效控制,但近期澳洲经济数据不容乐观。核心通胀率增长维持低位1.2%,意味着该国经济回暖依然面临一定压力。若本周公布的第四季度GDP年率继续好于预期,可能会令未来几个月澳洲联储的立场更偏向中立

另外,尽管投资者预期澳储行大概率“按兵不动”,但近期澳元汇价过度走强,或已经引起澳储行的注意,不排除会通过口头干预的方式来平抑汇率。因为过高的汇率不利于该国出口竞争力,对当前正试图从疫情中复苏的澳洲经济是一大不利因素。澳元或因此承压。

但另一方面,由于澳元本身的商品属性,持续走强的大宗商品价格(尤其是铁矿石和铜),可能会在年内继续为澳元提供支撑

澳大利亚 - 核心通胀率,来源∶tradingeconomics

澳大利亚GDP年率,来源∶金十数据

 

澳元汇率 & 国际铜价

 

澳元基本面预测∶短线面临回调压力

多重技术信号显示澳元兑美元存在回调压力。汇价在上探0.8000关口后快速跌穿20日均线0.7900(黄线),目前徘徊在0.7800附近。同时下方STO指标发出顶部背离信号,暗示若跌穿0.7800支撑水平,将进一步回撤至0.7680附近。

但考虑到澳大利亚经济复苏前景良好,国际大宗商品价格上涨为澳元提供支撑,澳元长期基本面依然有望看涨。只要汇价能维持在多空分水岭0.7600之上,则依然以逢低吸纳作为长线策略。

【AUD/USD 日图】

 

纳斯达克指数

纳指基本面预测∶继续承压

上周四,纳斯达克指数录得四个月来最大单日跌幅,因美国10年期美债收益率触及1.614%的一年高位,促使担心估值过高的投资者锁定一些涨势强劲的成长型股票的获利。这也造成以科技成长股为主的纳斯达克指数,相比道琼斯指和标普指数,承受更大的下跌压力。

日图级别显示,RSI指标深陷超卖区间,虽然距离下方支撑12,645剩余空间不多,但不排除抛售情绪继续延续,若纳指跌破12,645支撑,预计将指向12,500,即100日均线水平。

【NAS100 日图】

 

黄金

黄金基本面预测∶或继续承压

美债收益率飙升以及好于预期的经济数据均削弱了对黄金的需求。但由于近期美债极有可能无法保持这种升速,因此黄金市场可能开始稳定下来,但如果美债继续遭到抛售并导致黄金跌破重要的1750美元支撑位,那么从技术角度来说,金价可能再跌5%以上。

周线级别的RSI指标正式跌入超卖区间,若周下破1750美元,则金价有望向更低的1680美元运行。

【XAU/USD 周图】

 

全球新冠疫苗接种进展

图-新冠疫苗广泛接种预估

英国和美国目前疫苗供应充足,因为它们有足够的财力投入疫苗研发,从而在全球居于领先地位。诸如加拿大和欧盟等发达世界成员则落后于英美。

加拿大、英国、欧盟、澳大利亚、美国已经订购足够给全部人口注射数次的剂量,即使把疫苗的单剂、双剂因素也考虑在内。

中国和印度作为世界新冠疫苗生产大国,自己国内的接种普及率可能在2022年底达到充分的标Q帧V饕 蚴橇焦H口巨大,而医疗从业人员短缺。

 

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