3月15日19日交易快讯&一周前瞻

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发布时间: 2021-3-16

外汇一周牛熊榜

综合来看,美元在过去一周对除日元以外的非美货币全面走弱。因市场对美债收益率上升过快的忧虑情绪有所降温。

本周归来,我们将迎来三大央行决议—— 美联储、英国央行和日本央行

来源∶poundsterlinglive.com

 

美联储利率决议

  • 318日 美联储FOMC公布利率决议及经济预期, 主席鲍威尔召开新闻发布会

上周四,美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案。新一轮刺激法案包含向个人分发支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等多个方面。毫无疑问,新的刺激措施将推动经济走强,也将进一步推高收益率。

首席经济学家RobinBrooks表示,市场正在经历一场类似于2013年的“缩减恐慌”(taper tantrum),因投资者担心美联储会提前退出刺激计划,债券收益率出现飙升。

本周,投资者将格外关注美联储利率决议,因为这一次是季度会议,同时还会更新经济预期和发布利率点状图。去年12月FOMC公布的点状图显示有5位委员对2023年开始收紧货币政策持开放态度。3月这次会议是否会有更多委员开始改变预期?

我们认为FOMC316日至17日的会议上不会作出任何重大政策改变。此外,鲍威尔大概率会重申收益率飙升只是短暂的。但美联储可能采取一些技术调整,例如上调超额准备金利率(IOER)等,来适当控制市场对短期利率的预期。

来源∶Bloomberg

 

英央行利率决议

  • 318 英国央行公布利率决议和会议纪要

来源∶Google

上个月,英国央行表示,英国经济可能会在2021年前三个月萎缩4%,然后在今年剩余时间迅速复苏,到2022年第一季恢复至大流行前的规模。

尽管该行官员时常在公开场合中提到“正在研究未来可能实施负利率的可能性”,但货币市场在今年2月末时开始不再押注英国央行降息。交易员现在预期政策利率未来一年不会有变化,较去年9月时候的预期出现了明显转变,彼时交易员预测今年利率最低可能达到-0.1%。

在上个月的政策会议中,行长强调不会马上实施负利率,即便备受瞩目的研究结果鼓励银行为这种情况做准备。另外,英国央行因疫苗接种而对经济强劲反弹抱有乐观看法,进一步削弱了降息预期。

我们预计3月会议上,英国央行大概率“按兵不动”,将利率维持在0.1%的纪录最低水平不变。

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英镑

英镑基本面预测∶延续反弹

由于英央行大概率在本周会议上“按兵不动”,对英镑影响有限;投资者或继续从美元和债券收益率中寻找影响英镑的线索。

由于近日市场对债券收益率回升过快的担忧有所降温,美元承压,英镑兑美元在1.3800获得强劲买盘支撑,目前正在向今年2月高点进发。

投资者需密切留意多空反转区间【1.3750-1.3800】,保持在此区间之上,多头依然占据有利优势,目标指向1.4370。但若美元重新因为美债收益率飙升而走强,则不排除镑美重新跌破多空反转区间的可能性,更低支撑在1.3500。

【GBP/USD 月图】

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日元

日元基本面预测∶继续下跌

从今年开始,美元兑日元持续上涨,背后既有美元的强势,但也有日元本身的原因。

随着美国国债收益率的上升和全球经济增长的改善,避险日元和黄金同步陷入下跌的“厄运”。另外,美债收益率上升的背后实际是市场对未来通胀改善的预期,而这将进一步扩大美元和日元之间的利差预期,这是导致日元下跌的另一个重要原因。

目前美日正在测试月图50日均线压制,但预计将很快达到110.00高位。建议关注110.00阻力,这同时也是大量日元看跌期权的目标位。不排除美日后续将面临一定的技术回调压力。

【USD/JPY 月图】

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黄金

黄金在上周呈“过山车走势”,一度反弹至1738后最终依然跌回至1700一线。全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓连续减小,足见金价难有买盘支撑。

本周周线录得十字星,RSI指标亦触及超卖区间,不排除黄金暂时在1680获得一定买盘支撑。同时本周有三大央行决议,预计黄金波动将加剧。但反弹空间的限制也非常明显,上方阻力分别是1724、1763。

若美债收益率重新加快上行,推动美元继续突破新高,则黄金有望跌破1680关键支撑,下方空间将被打开,同时也意味着空头将盈利颇丰。

【XAU/USD 周图】

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道琼斯指数

道指基本面预测∶保持上涨

由于对美国通胀的担忧减弱、每周失业救助申领人数的减少超过预期以及新一轮纾困法案签署出台,道琼斯指数创下纪录,美国经济强劲复苏的预期得到了加强。

本周,道琼斯指数再创历史新高,目前已经突破32,500整数关口。其上涨趋势毋庸置疑,但上涨动能却面临一些挑战。STO指标连续发出超买信号后已经陷入迟滞,尤其是拜登签署刺激法案的“靴子落地”,可能会引起一波“买预期卖事实”的回调行情。而本周美联储将更新经济预测及点状图,也许这就是交易员等待已久的一个契机。

若如预期回调,建议关注31,000整数关口,保持在该支撑之上,道指有望继续刷新历史记录。

【US30 周图】

 

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